| Co- mp |
Sub co- mp |
Arti -co- lul |
Sub art ic. |
Denumirea indicatorului |
S u m a perioada curenta |
S u m a anul precedent |
| 1 | A C T I V E | |||||
| 1 | 1 | 1 | Mijloace banesti in numerar | 48 671 502 | 34 418 794 | |
| 1 | 1 | 2 | Mijloace banesti datorate de banci | 65 413 386 | 9 288 578 | |
| 1 | 1 | 3 | Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 40 433 931 | 78 973 848 | |
| 1 | 1 | 4 | Mijloace plasate overnight | 7 278 206 | 10 826 358 | |
| 1 | 1 | 5 | Hartii de valoare | |||
| 1 | 1 | 5 | 1 | Hartii de valoare cumparate pentru vanzare | ||
| 1 | 1 | 5 | 2 | Hartii de valoare investitionale | 32 229 288 | 31 301 198 |
| 1 | 1 | 5 | 9 | Total hartii de valoare | 32 229 288 | 31 301 198 |
| 1 | 1 | 6 | Credite si cerinte privind leasigul financiar | |||
| 1 | 1 | 6 | 1 | Credite | 394 371 224 | 320 684 368 |
| 1 | 1 | 6 | 2 | Cerinte privind leasigul financiar | ||
| 1 | 1 | 6 | 3 | Minus Reduceri pentru pierderi la credite | 9 213 916 | 8 480 032 |
| 1 | 1 | 6 | 9 | Credite si cerinte privind leasigul financiar, net | 385 157 308 | 312 204 336 |
| 1 | 1 | 7 | Mijloace fixe, net | 43 600 813 | 35 271 528 | |
| 1 | 1 | 8 | Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita | 4 477 912 | 1 984 572 | |
| 1 | 1 | 9 | Alta avere imobila | 365 920 | 365 920 | |
| 1 | 1 | 10 | Alte active | 19 587 853 | 12 125 383 | |
| 1 | 1 | 99 | 9 | Total active | 647 216 119 | 526 760 515 |
| 2 | O B L I G A T I U N I SI C A P I T A L ACTIONAR | |||||
| 2 | 1 | O B L I G A T I U N I | ||||
| 2 | 1 | 1 | Depozite fara dobanda | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Mijloace banesti datorate bancilor | 49 465 | 2 826 783 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite ale persoanelor fizice | 1 312 767 | 2 080 674 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Depozite ale persoanelor juridice | 98 934 303 | 126 762 128 |
| 2 | 1 | 1 | 9 | Total depozite fara dobinda | 100 296 535 | 131 669 585 |
| 2 | 1 | 2 | Depozite cu dobinda | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | Mijloace banesti datorate bancilor | 16 832 000 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Depozite ale persoanelor fizice | 280 345 634 | 217 409 886 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Depozite ale persoanelor juridice | 82 296 574 | 23 855 499 |
| 2 | 1 | 2 | 9 | Total depozite cu dobinda | 362 642 208 | 258 097 385 |
| 2 | 1 | 99 | 9 | Total depozite | 462 938 743 | 389 766 970 |
| 2 | 2 | 1 | Hartii de valoare, vandute cu rascumpararea cu ulterioara | |||
| 2 | 2 | 2 | Imprumuturi overnight | 8 000 000 | ||
| 2 | 2 | 3 | Alte imprumuturi | 18 418 115 | 5 146 386 | |
| 2 | 2 | 4 | Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita | 6 068 058 | 5 386 188 | |
| 2 | 2 | 5 | Alte obligatiuni | 16 166 666 | 7 623 059 | |
| 2 | 2 | 6 | Datorii subordinate | |||
| 2 | 2 | 99 | 9 | Total obligatiuni | 511 591 582 | 407 922 603 |
| 2 | 3 | C A P I T A L ACTIONAR | ||||
| 2 | 3 | 1 | Actiuni | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | Actiuni ordinare plasate | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Actiuni preferentale plasate | ||
| 2 | 3 | 1 | 3 | Minus: Actiuni de tezaur | ||
| 2 | 3 | 1 | 9 | Total actiuni in circulatie | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 2 | 3 | 2 | Surplus de capital | |||
| 2 | 3 | 3 | Capital de rezerva | 4 375 857 | 3 562 524 | |
| 2 | 3 | 4 | Rezerve privind reevaluare activelor | 2 862 718 | 992 931 | |
| 2 | 3 | 5 | Alte rezerve | |||
| 2 | 3 | 6 | Profit nedistribuit | 48 385 962 | 34 282 457 | |
| 2 | 3 | 99 | 9 | Total capital actionar | 135 624 537 | 118 837 912 |
| 2 | 9 | 99 | 9 | Total obligatiuni si capital actionar | 647 216 119 | 526 760 515 |