R A P
O R T
privind analiza
diferentei scadentelor
BC
"ENERGBANK" SA
or.Chisinau
pentru trimestrul
1 2009 a. (001-lei)
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:Codul: :
Active : Obligatiuni: : :Conturi
con-:Conturi con-: : :
:grup.:
: sensibile
: sensibile
: Diferenta : Diferenta :ditionale de:ditionale de: Diferenta : Diferenta :
: de
: Grupele
de scadenta
: la rata
: la rata
: neta : cumulativa
:debit sensi-:cred. sensi-: neta : cumulativa :
: sca-: : dobinzii : dobinzii : (1-2)
: :bile la rata:bile la rata:
(5-6) : :
:denta:
: : : : :
dobinzii
: dobinzii :
: :
--A-------------------B---------------------1-----------2------------3------------4-------------5-----------6------------7------------8-------
1 Pina la 1 luna 233136818 170185311 62951507 62951507 26849360 64074764
-37225404 -37225404
2 De la 1 luna pina la 2 luni 39389000 55284492
-15895492 47056015 0 18264175
-18264175 -55489579
3 De la 2 luni pina la 3 luni 90853700 155138780
-64285080 -17229065 0 1106728 -1106728
-56596307
4 De la 3 luni pina la 6 luni 127306400 314674592
-187368192 -204597257 0 27468568
-27468568 -84064875
5 De la 6 luni pina la 9 luni 100273400 20002328 80271072
-124326185 0 34224979
-34224979 -118289854
6 De la 9 luni pina la 1 an
110074400 14483728 95590672
-28735513 0 25078897
-25078897 -143368751
7 De la 1 an pina la
5 ani
206333208 40853809 165479399
136743886 0 28232375
-28232375 -171601126
8 Peste 5 ani
6789756 13084465 -6294709
130449177 0 0 0 -171601126
99 Total 914156682 783707505
130449177 X 26849360
198450486 -171601126 X
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