Deservirea de casă şi decontări a persoanelor juridice
Operatiuni de decontare:
- Deschiderea si gestionarea conturilor curente;
- Inregistrarea mijloacelor fara numerar in contul curent al Clientului;
- Trecerea la scaderi din cont a mijloacelor fara numerar in baza documentelor banesti de decontare;
- Efectuarea operaţiunilor virament prin intermediul sistemului “Bank-Client”;
- Eliberarea carnetelor de cecuri banesti si primirea cecurilor spre executare;
- Prezentarea informatiei Clientului privind sumele intrate in contul curent al acestuia, inclusive prin system “Extras Electronic”;
- Oferirea Clientului sau persoanei imputernicite de catre acesta a extraselor pe toate miscarile din contul acestuia;
- Oferirea Clientului a duplicatelor de extrase cu anexe;
- Cautarea platilor neincasate de beneficiar;
- Oferirea certificatelor curente si de arhiva pe conturi;
- Consultarea Clientilor privind operatiunile de decontare si de casa.
Condiţiile de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent
în cadrul BC „Energbank” SA
Extras din Regulament cu privire la transfer de credit,
aprobat la şedinţa Consiliul băncii din 30.10.2007, proces verbal № 21
p.4.6. „Banca execută ordinul de plată acceptat aferent transferului urgent în conformitate cu următoarele condiţii :
a) cel mult in decurs de o oră din momentul acceptării ordinului de plată de la client, aplicînd sub rubrica „DATA PRIMIRII” ora primirii ordinului de plată;
b) la solicitarea plătitorului banca confirmă timpul transmiterii ordinului de plată aferent transferului urgent în adresa băncii beneficiare prin intermediul SAPI sau în adresa beneficiarului prin sistemul intern al băncii, aplicînd pe versoul ordinului de plată menţiunea «transmis prin SAPI/sistemul intern al băncii la ora ... », stampila dreptunghiulară şi semnătura, sau printr-o altă midalitate convenită cu plătitorul;
Operatiuni de casa:
- Primirea si eliberarea mijloacelor in numerar in conturile Clientului;
- Renumararea si schimbul bancnotelor;
- Verificarea autenticitatii bancnotelor;
- Incasarea mijloacelor banesti ale Clientului;
- Transportarea valorilor la adresa Clientului;
- Insotirea clientului cu valori.
Deservirea de casă şi decontări
