Documentele necesare pentru deschiderea conturilor curente în valută naţională şi străină

• Persoanele juridice-rezidente, care se înregistrează la Camera înregistrării de stat a Departamentului tehnologii informaţionale prezintă:



• cerere de deschidere a contului (Anexa nr.1);
• fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei – 2 ex.;
• copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
• Copia Extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale;
• ordin de numire în funcţie a contabilui-şef;
• copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
• copiile actelor de identitate a persoanelor, care sunt stipulate in fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei;
• copiile actelor de identitate a fondatorilor (actionarilor) - persoane fizice;
• copiile documentelor de constituire a fondatorilor (actionarilor) - persoane juridice;
• declaratia solicitantului - persoana juridica (Anexa nr.2);
• declaratia privind beneficiarul efectiv, administratorul, membrul comisiei de cenzori, membrul consiliului (Anexa nr. 3)

• Persoanele juridice-rezidente, care se înregistrează la alte organe de stat prezintă:



• cerere de deschidere a contului (Anexa nr.1);
• fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei – 2 ex.;
• copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
• copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
• copia documentelor de constituire (regulament, statut etc);
• ordin de numire în funcţie a contabilui-şef;
• copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
• copiile actelor de identitate a persoanelor, care sunt stipulate in fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei;
• declaratia solicitantului - persoana juridica (Anexa nr.2);
• declaratia privind beneficiarul efectiv, administratorul, membrul comisiei de cenzori, membrul consiliului (Anexa nr. 3)

• Persoanele juridice-nerezidente, care au obiecte impozabile pe teritoriul RM prezintă:



• cerere de deschidere a contului (Anexa nr.1); 
• fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei – 2 ex.*;
• copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă **;
• copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
• copia documentelor de constituire (act constitutiv, regulament, statut etc) **;
• ordin de numire în funcţie a contabilui-şef;
• copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
• copiile actelor de identitate a persoanelor, care sunt stipulate in fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei;
• copiile actelor de identitate a fondatorilor (actionarilor) - persoane fizice;
• copiile documentelor de constituire a fondatorilor (actionarilor) - persoane juridice;
• declaratia solicitantului - persoana juridica (Anexa nr.2);
• declaratia privind beneficiarul efectiv, administratorul, membrul comisiei de cenzori, membrul consiliului (Anexa nr. 3)

* Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei poate fi intocmită în străinătate, care se legalizează notarial . În acest caz modelul se determină de către părţi de sine stătător, ţinăndu-se cont de cerinţele.

** Documentele intocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine, ulterior, se legalizează la Ambasada RM acreditată pentru ţara respectivă sau, cu titlu de excepţie, la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al RM. Documentele menţionate pot fi prezentate fără legalizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile internaţionale la care RM este parte. Documentele prezentate de către persoanе nerezidente, intocmite în limbi străine, se prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislaţei în vigoare a RM.

• Persoane juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul RM, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate (cu excepţia copiei documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă şi copiei certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul RM.